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基本面 开板次新股的套利交易秘密:时机大于基本面(图解)

发布时间:2019-09-09 18:01   来源:网络 关键词:基本面
开板次新股的套利交易秘密:时机大于基本面(图解)
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原文标题:开板次新股的套利交易秘密:时机大于基本面(图解)
原文发布时间:2019-09-07 01:55:00
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看了最近大家给我的留言,有一个很突出的问题就是次新股的开板交易

为啥值得买就挂了?为啥卓胜微就暴利?


开板次新股的套利交易秘密:时机大于基本面(图解)


那么今天沐阳就来简单聊一下我最熟悉的开板次新股交易

次新股的开板,时机比基本面重要!

很早之前我说过,在所有次新股的交易方式中,次新开板的交易是风险偏好最高的一种,他是最容易情绪化的东西,做好了你买到之后情绪顶起来就是一字板,做错了买在情绪高点,一波砸下去就是超级大面。

次新股的开板交易同样是三段式:

逻辑(基本面),资金强度,情绪

主要的类型分为两种:

一种是基本面投机(说白了就是赌机构溢价)

一种是纯情绪投机(博眼球)

我们以上一批次新明星股为例,卓胜微属于基本面投机,中国卫通是纯情绪投机。


开板次新股的套利交易秘密:时机大于基本面(图解)


卓胜微的暴利主要是来自于开板本身就低估值,这个品种本身属于芯片资产,开板时候大概PE只有80多倍,而由于股价过高(140多),使得市场的接力意愿并不强。但也正是因为如此,大资金敢于在科创板开板前做这类低估值的芯片资产套利,和他同类的博通集成和韦尔股份都在120倍PE以上。那么如果你考虑科创板开市后带来的科技股的估值提升和市场风险偏好(情绪)提升,那么大资金当天买入几个亿就是合理的解释了。那么现在你再看卓胜微多少倍估值?140倍!他就是一个合理水平了。


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卓胜微的暴利来自哪里?交易层面:

第一:估值低,股价看起来贵,但是估值相比同类有50%的空间。

第二:时机好,短线开板当天由于超低价人气股的海油发展开板(当天50多亿),被动带开了卓胜微。这就是短线开在了一个低估值的套利时机上。

第三:大资金认可,这个其实非常的重要,我们注意到开板当日龙虎榜显示买一和买二加起来3.3个亿,这就说明大资金对这个低估值逻辑是认可的!

而大资金买入后市场认可吗?这就要看股价的反馈,卓胜微开板是一个非常强的反馈,大资金猛买,股价极强。虽然换手有64%代表分歧很大,但是大资金超强买入代表了他们的态度异常坚决!就是说他认为这个很值钱,所以你短期砸出来的筹码他全要!

这里可以顺带提一下,并不是说大资金买入很多股价就一定起来,比如说上海分公司买入超过2个亿的移远通信。很多人看到7.26日那边上海分公司买了1.7个亿觉得很牛逼,但是你从股价的反馈层面理解,买了1.7个亿才买成这个鸟样?那你说市场认可吗?

所以大资金买入是一个逻辑,但并不构成买入理由,主要看市场反馈。

聊了一个成功的案例后,我再说一下最近失败的案例,比如值得买。

很多人不理解为啥值得买这个资产没吵起来,甚至还大亏?


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我的理解,2个原因。

第一个:是基本面的问题—互联网资产没溢价!

形成鲜明的对比是卓胜微这个芯片是热门资产吧,而值得买这个互联网资产呢?在当前的市场环境下热门吗?或者说市场会认为互联网资产很值钱吗?

事实上,你去看整个A股的互联网资产,都不咋滴。所以资产本身他是不属于市场喜欢的优质资产的,那么这种资产即使你买对了,也很难有超额收益。

第二个:是交易层面,钱都被通道资金赚走了

简单说,最近的新股开板,值得买和宏和科技都是属于交易层面的溢价被通道资金给赚走了,虽然看起来人气很高,涨停板很多,但是人气本身并没有换成交易机会,而是通道资金利用大单封一字板,赚走了眼球。

这就是题目说的,开板次新,不管你说基本面投机还是情绪化的投机,他开的时机非常重要。比如中国卫通当时,那时候情绪没起来,你开板接力了情绪还能给你抬高一段,你还能赚一个情绪的钱。

但是到了值得买和宏和科技这里,由于情绪已经起来了。大家都敢买的时候,通道资金就会利用自己的速度和资金优势,将这个情绪的钱给拿走!说来不是很公平,但这就是市场。

你如果主观的认为他们好,而忽略了开板的时机,那么很容易成为接盘者。

简答说,一个东西好,你得开的时机好你才能赚到钱。一个好的东西,时机开的不好你一定亏钱。

开板次新股的套利交易秘密:时机大于基本面(图解)

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原文作者:众人财经。

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