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爆仓 爆仓!仅仅做反一次交易,世界级期权大佬亏光所有走下神坛

发布时间:2019-09-15 15:00   来源:网络 关键词:爆仓
爆仓!仅仅做反一次交易,世界级期权大佬亏光所有走下神坛
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原文标题:爆仓!仅仅做反一次交易,世界级期权大佬亏光所有走下神坛
原文发布时间:2019-05-24 14:37:00
原文作者:交易小作手。
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爆仓!仅仅做反一次交易,世界级期权大佬亏光所有走下神坛


Have I lost all the money in my account, then?

James Cordier 沉重地在这个问题下回答:

Yes

11月16日,美国天然气看涨期权大涨22%,这对许多买入看涨期权的投资者来说是件值得庆贺的好事,但他们不知道,随着他们的行权,一名期货大佬随之爆仓,跌落神坛。

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是的,James Cordier就是那个卖出美国天然气看涨期权的倒霉家伙,他没有想到前一天还暴跌的期权,会在次日大涨22%。

认为下跌是板上钉钉的确定性事件,自信地没做对冲。没想到老天爷和James Cordier开了个玩笑,不仅让他亏光所有,还倒欠经纪商一笔钱,James Cordier在对投资者的解释说明视频中一度哽咽,过去的辉煌、美满的家庭生活在这一刻支离破碎,恍若浮生一梦。

过去的20年中,James Cordier从一名小小的做市交易员成长为期权交易大佬,全凭他在工作中发现的卖出期权交易策略,这个策略虽然单一,却让他赚到了许多钱。

当他谈到公司的投资策略时,他曾说:“我们的目标就是采用最激进的工具并且保守地管理它。”(“Our goal is to take an aggressive vehicle and manage it conservatively.”)

讽刺的是,“最激进的工具”对他反戈一击,让他一败涂地。

看涨期权为什么有这么大的威力?

看涨期权(CallOptions)是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的期权合约规定的特定商品的权利,但不负有必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格卖出期权合约规定的特定商品。

也就是说,卖出看涨期权是一种以大博小的行为,卖出期权者得到的是买入期权者的权利金,实际上他们赌的就是对手盘不会行权,如果没有十足的自信,一般人不这么干。

如果作对方向就好了

如果有对冲就好了

说什么都太晚,James Cordier在期权市场上获得了巨额收益,但仅仅因为这一次失误操作就失去所有。

可以看出James Cordier已经处在崩溃边缘,视频中伴随着大段的沉默来组织语言,并不断地重复“I'm sorry”。他的爆仓也警示着所有投资人,金融市场——特别是衍生品交易市场不是提款机,也许你能够一夜暴富,但也要警惕潜伏在身边无所不在的危险。

毕竟——飞得越高,摔得越惨


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原文发布时间:2019-05-24 14:37:00
原文作者:交易小作手。

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