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a股降历史最低 估值变动:全A股收益率有大幅上升 中证500估值水平到达历史最低

发布时间:2019-10-02 15:01   来源:网络 关键词:a股降历史最低
估值变动:全A股收益率有大幅上升 中证500估值水平到达历史最低
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原文标题:估值变动:全A股收益率有大幅上升 中证500估值水平到达历史最低
原文发布时间:2018-07-08 17:11:15
原文作者:萝卜投研。
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【股市整体行情回顾】

股市指数涨跌

上周整体上继续大跌,各指数跌幅比较一致,跌幅最大的深证成指下跌4.99%,跌幅最小的上证50下跌3.12%。其中,上证综数、深证成指、沪深300、中证500周五创下新低,上证指数跌破2700点后迅速反弹。

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基差表现

周一的下跌中市场恐慌情绪比较严重,期货贴水加剧,之后贴水均有所恢复;截至周五收盘IH贴水在-80BP附近,IF和IC贴水在-100BP附近。从周五的基差走势来看投资者对反弹后的未来的行情并没有太大信心,周五后半天基差贴水持续走阔。

IH

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IF

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IC

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外盘股市涨跌

亚太地区,港股和日经指数均下跌,其中恒生国企指数受A股影响下跌幅度较大;美股三大股指上周均收涨,科技股表现良好,纳斯达克指数涨幅考前;欧洲绝大多数收涨。

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证券市场新增投资者数量

截至上周二新增投资者数量有较大幅度上升,重新回到接近均值的水平,投资者信心有所恢复。

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市场风格

上周BTOP、RESVOL和SIZE因子表现相对较好,反应在个股上表现为市净率很低甚至破净的一些股票、近期残差波动较大、偏大市值的股票跌幅较少;而GROWTH和SIZENL负收益较大,表现为中票和成长股跌幅较大。

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股市指数估值

可以看到深证成指尤其是中小板PE值减少幅度较大,除了市场的下跌导致P降低之外,可能盈利E方面有较大的提高。PB变化与指数涨跌幅基本一致。

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中证500处于历史估值的低位,沪深300也处于历史估值的中位数以下,沪深300/中证500的比值处于历史偏高的位置(右轴),走势上先降后升,与上上周比值接近。

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中证500的PE水平到达历史最低。

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股市风险溢价

目前十年期国债收益率低于全A股(剔除金融股)收益率,上周全A股收益率有大幅上升,国债收益率轻微上升,二者差距进一步扩大。

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从长期来看国债期限利差较上周相比较大提升,依然处于历史平均水平以下且短期上行趋势仍在,从这个角度来看,中小创的配置价值更高一些。

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行业大类情况

【备注:上游行业大类包括采掘、有色金属、钢铁, 中游制造大类包括化工、轻工制造、机械设备、电气设备、国防军工、汽车, 基建地产大类包括公用事业、建筑装饰、建筑材料、家用电器、房地产、交通运输, 消费大类包括商业贸易、休闲服务、纺织服装、医药生物、食品饮料、农林牧渔、综合, TMT大类包括电子、通信、计算机、传媒, 金融大类包括银行、非银金融】

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上上周跌幅较大且破净股较多的金融行业上周表现比较抗跌,其他行业均有较大跌幅,其中TMT行业不再领跌。

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行业ROE本期无明显变化。从历史ROE来看,上游和中游处于历史中位数以上,TMT行业和金融行业明显处于历史中位数以下,从绝对值来看,金融、基建地产和消费行业更具优势。

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从历史周度换手率来看,各行业均处于历史中位数以下,中游行业和TMT行业换手率较上上周有明显提升。

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【个股行情回顾】

个股涨跌

备注:此处投资域为zz800

涨幅榜个股中TMT行业股票较多,概念较分散;

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